fun88官网生长份型提供纸张投入基金 2013 年度半年度交谈
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2013 年度半年度交谈
2013 年 6 月 30 日
基金的工会代表:海富通基金经管股份有限公司
基金托管人:中国建设银行股份股份有限公司
交谈送出日期: 2013年8月24日
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1 要紧心情和列入目录
要紧心情
基金的工会代表董事会、董事使获得缺少虚伪记载、给错误的劝告性宣称或材料遗产
漏,也其情节的真理、精确和丰富的性承当例外的和协同的法律责任。。本半年度交谈已遵守
三分之二关于的孤独董事签名并签字年度股东大会决议。,由公猪肉董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份股份有限公司,于 2013 年 8 2月23日 日制止
这次回购的财务指标、净值表示、收益分配环境、财务簿记员交谈、投入结成交谈等。,
使获得被复核人的情节不存在虚伪记载。、给错误的劝告性宣称或令人满意地降落。
基金经营接纳老实言而有信、基金经管运用说得中肯勤劳宣告无罪原始的,但不使获得基金必然
吸引。
基金的过往业绩不谢代表其下一个的表示。投入有风险,投入者在作出投入决策前应小心的阅
审稿人基金的新成员阐明书及其更新的行为或事例。
本交谈中财务材料不审计。
本交谈期自 2013 年1 月1日起至 6 月30 日止。
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列入目录
1 要紧心情和列入目录2
要紧心情 2
列入目录3
2 基金简介 5
2.1 基金基本环境 5
2.2 基金制造阐明 5
2.3 基金的工会代表和基金托管人6
2.4 人表现出方法 6
2.5 如此等等中间定位材料 6
3 次要财务指标和财产净看重表示7
3.1 次要簿记员录音和财务指标7
3.2 财产净看重表示 7
4 的工会代表交谈 9
4.1 基金的工会代表及基金经营环境9
4.2 的工会代表对交谈期内本基金运作遵规言而有信环境的阐明 11
4.3 的工会代表对交谈期内公平竞争环境的专项阐明 11
4.4 的工会代表对交谈期内基金的投入战略和业绩表示阐明 11
4.5 的工会代表对宏观经济、提供纸张市场及认为走势的短文骋目12
4.6 的工会代表对交谈期内基金估值顺序等事项的阐明13
4.7 的工会代表对交谈期内基金收益分配环境的阐明13
5 托管人交谈 13
5.1 交谈期内本基金托管人遵规言而有信环境情况13
5.2 托管人对交谈期内本基金投入运作遵规言而有信、净值计算、收益分配等环境的阐明 14
5.3 托管人对本半年度交谈中财务人等情节的真实、精确和丰富的显露身份14
6 半年度财务簿记员交谈(不审计)14
6.1 财务状况表 14
6.2 收益表 16
6.3 全部者权益(财产净看重)变更表17
6.4 日记脚注 19
7 投入结成交谈 38
7.1 晚期的基金资产结成环境38
7.2 晚期的按认为分级的份投入结成39
7.3 晚期的按公允看重占基金资产净值使成比例显得庞大排序的全部份投入明细40
7.4 交谈期内份投入结成的令人满意地变更44
7.5 晚期的按债券股优生交配分级的债券股投入结成47
7.6 晚期的按公允看重占基金资产净值使成比例显得庞大社会地位的前五名债券股投入明细47
7.7 晚期的按公允看重占基金资产净值使成比例显得庞大社会地位的全部资产支持者提供纸张投入明细47
7.8 晚期的按公允看重占基金资产净值使成比例显得庞大社会地位的前五名权证投入明细47

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